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工作內容： 
1、負責公司、關聯公司的銀行賬戶統籌管理； 
2、負責網上銀行 日常付款、報銷的制單工作 ；
3、負責回單打印、銀企對賬、銀行對賬單及EXCEL銀行流水的存檔工作，負責登記銀行日記賬，銀行余額調節表的編制工作； 
4、負責各銀行的開戶、銷戶等流程化工作； 
5、負責辦理現金收付款，包括備用金借支、報銷、提成等支付，登記現金日記賬，做到日清月結； 
6、負責編制資金日報表，及時反饋每日資金收支情況； 7、負責員工報銷審核，公司各部門費用審核，費用憑證錄入； 
7、負責費用還原工作、費用報表分析工作、費用預算與實際對分析工作； 
8、相關的外勤工作及其他工作；
任職要求： 
1、大專及以上學歷，財務會計等相關專業； 
2、接受應屆生，或相關工作經驗1年及以上，能獨立處理相關問題； 
3、商貿類公司工作經驗優先； 
4、靈活親切、性格活潑開朗、工作認真細致、具有責任意識、熟悉相關財務知識和良好的團隊協作溝通能力。
上班時間：8:30-12:00  14:00-18:00 星期天和國家節假日休息
聯系我時，請說是在臨沂招聘網上看到的，謝謝！